Para André Machado, o Ogro de Wall Street, não existe consistência no mercado sem uma gestão de risco impecável. Mais do que setups ou indicadores, é o controle do risco que garante a longevidade do trader, independentemente das condições do mercado. O Ogro reforça que, no trading, não é sobre evitar perdas, e sim controlar o tamanho delas.
Segundo André Machado, um dos erros mais comuns dos iniciantes é focar apenas no ganho potencial, negligenciando o gerenciamento de risco. O mercado é imprevisível, e perdas fazem parte do jogo. “Quem sobrevive é quem sabe quanto pode perder antes de pensar em quanto pode ganhar”, afirma o Ogro de Wall Street.
A base dessa estratégia é simples: cada operação deve ser planejada antes da entrada, definindo o tamanho da posição (quantidade de contratos) de acordo com o valor que você aceita arriscar no trade. Se o stop for mais caro — por exemplo, 500 pontos no índice ou muitos pontos no dólar —, o trader deve reduzir o número de contratos para proteger o capital e manter o equilíbrio emocional.
O Ogro resume isso em uma fórmula prática:
➡️ Valor do risco por operação ÷ stop da operação = número ideal de contratos.
Com essa conta, você garante que o risco financeiro seja sempre fixo, evitando exposições desnecessárias. “É a matemática que protege o trader da própria emoção”, destaca André Machado.
Para aplicar essa lição no seu day trade, o Ogro de Wall Street recomenda:
1️⃣ Defina o risco financeiro por operação (ex.: R$150 de risco por trade para uma conta de R$1.000).
2️⃣ Calcule a quantidade de contratos com base no stop definido.
3️⃣ Nunca aumente a mão impulsivamente quando o stop for caro; em vez disso, reduza contratos para manter o risco constante.
4️⃣ Seja disciplinado: aplique esse método em todas as operações, sem exceção.
André Machado reforça que a gestão de risco é o verdadeiro colete à prova de balas do trader. Para o Ogro de Wall Street, quem domina esse conceito não apenas preserva o capital, mas também conquista o equilíbrio emocional necessário para operar com clareza e consistência, mesmo em dias de forte volatilidade.
